Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71 стр. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097711000078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7750005482
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3368
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869; http://smpbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, без обеспечения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска 4B020103368B от 08.10.2015 года, ISIN RU000A0JVVK6) (далее - Биржевые облигации БО-01).
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): Купонный доход по Биржевым облигациям БО-01.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: Тридцатый купонный период: дата начала купонного периода 13.01.2023, дата окончания купонного периода 14.04.2023.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 192 000 000,00 рублей.
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 19,20 рублей по одной Биржевой облигации БО-01.
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 10 000 000 (Десять миллионов) Биржевых облигаций БО-01.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 14.04.2023.
2.9. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%. Обязательство по выплате купонного дохода исполнено в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Вице-Президент- директор Юридического департамента (Доверенность № Д-1355/22 от 13.12.2022)
Меркулова Полина Юрьевна
3.2. Дата 14.04.2023г.